Банковская отчетность | ||||||
Код | Код кредитной организации | |||||
территории по ОКАТО | по | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (порядковый | БИК | ||
СВЕДЕНИЯ | ||||||
за | 200 | года | ||||
Сокращенное фирменное наименование кредитной | |||
организации | |||
| |||
Код формы 0409357 | |||||
Номер | Наименование показателей | Сумма | Примечание | ||
п/п | всего | в том числе в отчетном месяце | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Остаток денежных средств на начало отчетного периода, в том числе: | ||||
1.1. | наличные денежные средства | ||||
1.2. | денежные средства в Банке России: | ||||
1.2.1. | на корреспондентском счете (субсчетах) | ||||
1.2.2. | обязательные резервы | ||||
1.2.3. | иные средства | ||||
1.3. | на счете кредитной организации в Агентстве | ||||
2. | Поступило денежных средств, в том числе: | ||||
2.1. | от реализации имущества (активов) и взыскания задолженности | ||||
2.2. | прочие поступления | ||||
2.3. | ошибочно зачисленные средства | ||||
2.4. | возврат средств, переведенных кредиторам | ||||
2.5. | возврат средств, переведенных по текущим обязательствам | ||||
3. | Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур, в том числе: | ||||
3.1. | на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы | ||||
3.2. | на удовлетворение требований кредиторов | ||||
3.3. | возврат ошибочно зачисленных средств | ||||
4. | Остаток денежных средств на конец отчетного периода | ||||
Уполномоченное лицо (председатель ликвидационной комиссии, конкурсный управляющий (ликвидатор), | |
представитель Агентства) | (Ф.И.О.) |
М.П. | |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон |
" | " | 200 | г. |
ПОРЯДОК
составления и представления отчетности по форме 0409357
"Сведения о поступлении денежных средств, их источниках
и расходовании денежных средств"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств" (далее - отчетность по форме 0409357) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.
Пример. При утверждении конкурсного управляющего 15 марта первая отчетность по форме 0409357 представляется конкурсным управляющим по состоянию на 1 мая. Данные граф 3 и 4 равны между собой, в строке 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 15 марта, в строках 2 и 3 - поступление и расходование средств с 15 марта до конца марта и за апрель, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 мая.
В отчетности по форме 0409357 на 1 июня в графе 3 отражаются: в строке 1 остаток денежных средств по состоянию на 15 марта (на последующие отчетные даты эта сумма не меняется), в строках 2 и 3 - поступление и расходование денежных средств с 15 марта до конца марта, за апрель и май, в строке 4 графы 3 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня; в графе 4 строки 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 1 мая, в строках 2 и 3 - поступление и расходование денежных средств за май, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня. В строке 4 сумма графы 3 равна сумме графы 4.
2. Данные строки 1 равны сумме строк 1.1, 1.2 и 1.3,