О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (с изменениями на 16 февраля 2015 года) (утратило силу с 03.07.2018 на основании положения Банка России от 29.01.2018 N 630-П)
Приложение 21
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты
Банка России в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(В редакции, введенной в действие
с 1 ноября 2014 года
указанием Банка России
от 30 июля 2014 года N 3353-У. -
См. предыдущую редакцию)
Код формы | |
0402433 |
ТЕКСТ ДЛЯ ДЕЛА (СШИВА) С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу) | ||
(дата) | ||
Количество дел (сшивов) _______
Дело (сшив) N | Срок хранения |
Кассовые документы | Всего | в том числе в отдельных делах (сшивах): | ||||
количество | сумма | Дело (сшив) N | Дело (сшив) N | |||
документов (шт.) | цифрами с указанием наимено- | количество документов (шт.) | сумма цифрами с указанием наимено- | количество документов (шт.) | сумма цифрами с указанием наимено- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Кассовые документы | ||||||
Приходные | ||||||
Расходные | ||||||
Кассовые ордера 0401106 | ||||||
по приходу | ||||||
по расходу | X | X | X | |||
X | X | X | ||||
Ордера по передаче ценностей 0402102 | ||||||
по дебету | ||||||
по кредиту | ||||||
(наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |
С данными бухгалтерского учета сверено:
(наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |
________________
В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами указывается информация об общем за день количестве кассовых документов и суммах. При оформлении текста для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое не помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, графа "Всего" может не заполняться и (или) на печать не выводиться.
В случае формирования одного дела (сшива) с кассовыми документами графы "Дело (сшив) N__" могут не заполняться и (или) на печать не выводиться. В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами текст для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, должен содержать информацию по документам и суммам по каждому отдельному делу (сшиву) с кассовыми документами за этот день, при этом количество граф "Дело (сшив) N__" должно соответствовать количеству дел (сшивов) с кассовыми документами. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами, сформированными в отдельные дела (сшивы) с кассовыми документами, может содержать информацию о количестве помещенных в это дело (сшив) документов и их суммах, при этом другие графы "Дело (сшив) N__" могут не заполняться и на печать не выводиться.
Количество приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106, ордеров по передаче ценностей 0402102, указанное в справках о документах в электронном виде, указывается в скобках отдельно от количества документов, помещенных в дело (сшив) с кассовыми документами.
Сумма проставляется с учетом сумм по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 040106, ордерам по передаче ценностей 0402102, отраженных в справках о документах в электронном виде, с указанием наименования валюты.