11. Специализированный депозитарий осуществляет следующие функции:
а) ежедневный контроль за соблюдением фондом и управляющей компанией фонда порядка размещения средств пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, которые установлены законодательством Российской Федерации, пенсионными правилами фонда, а также договором доверительного управления пенсионными резервами;
б) ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией фонда требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, требований к составу и структуре инвестиционного портфеля фонда и инвестиционных портфелей управляющих компаний фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации, а также договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
в) контроль за соблюдением фондом порядка и сроков расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов, за исключением случаев, когда обязанность по такому расчету возложена на специализированный депозитарий;
г) контроль за соблюдением управляющей компанией фонда порядка и сроков расчета текущей рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
д) контроль за полнотой и своевременностью перечисления фонду средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании фонда и предназначенных для выплаты;
е) иные функции, связанные с контролем за размещением средств пенсионных резервов (инвестированием средств пенсионных накоплений), предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Собрание законодательства
Российской Федерации,
N 16, 21.04.2008, ст.1697