О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2008 года N 127 "О направлениях, порядке и условиях инвестирования, предельном размере инвестируемых временно ... (с изменениями на 24.06.2010) (утратил силу с 24.04.2012)
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 17 марта 2008 года N 33н
СВЕДЕНИЯ | ||||
на | 200 | г. | ||
Активы (объекты инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства корпорации | Код строки | Рыночная стоимость |
1 | 2 | 3 |
Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | |
в валюте Российской Федерации | 011 | |
в иностранной валюте | 012 | |
Депозиты в кредитных организациях | 020 | |
в валюте Российской Федерации | 021 | |
в иностранной валюте | 022 | |
Депозитные сертификаты кредитных организаций | 030 | |
Ценные бумаги | 040 | |
в том числе | ||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе | 041 | |
в валюте Российской Федерации | 0411 | |
в иностранной валюте | 0412 | |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе | 042 | |
в валюте Российской Федерации | 0421 | |
в иностранной валюте | 0422 | |
Облигации других российских эмитентов, в том числе | 043 | |
в валюте Российской Федерации | 0431 | |
в иностранной валюте | 0432 | |
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе | 044 | |
в валюте Российской Федерации | 0441 | |
в иностранной валюте | 0442 | |
Ценные бумаги государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе | 045 | |
в валюте Российской Федерации | 0451 | |
в иностранной валюте | 0452 | |
Дебиторская задолженность | 050 | |
в валюте Российской Федерации | 051 | |
в иностранной валюте | 052 | |
Итого рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства корпорации | 060 |
Примечание:
Оценка депозитов (депозитных сертификатов) в кредитных организациях осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, инвестированных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных процентов.
Рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля корпорации и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;
рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля корпорации и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg).
Учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по инвестированию временно свободных средств корпорации.
(должность уполномоченного лица государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий") | (подпись) | (И.О.Фамилия) | ||
М.П. | ||||
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"