Для расчета Фактической валютной структуры определяются процентные доли средств Фонда национального благосостояния в отдельных иностранных валютах в общем объеме средств Фонда национального благосостояния, размещенных в Разрешенной иностранной валюте. Базовой валютой для расчета Фактической валютной структуры является доллар США.
Объем средств Фонда национального благосостояния, размещенных в j-й иностранной валюте на конец дня t, определяется по формуле:
, где:
- объем средств Фонда национального благосостояния, размещенных в j-й иностранной валюте на конец дня t, выраженный в данной валюте;
- сумма средств, размещенных на Счете по учету средств Фонда национального благосостояния и Депозитных счетах в j-той иностранной валюте на конец дня t, определяется по выпискам из Счетов по учету средств Фонда национального благосостояния в соответствующей иностранной валюте, предоставляемым Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Договором банковского счета и выпискам, предоставляемым государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в соответствии с Депозитными договорами (абзац в редакции приказа Минфина России от 29 декабря 2009 года N 714 - см. предыдущую редакцию);
- накопленный процентный доход (убыток) за текущий процентный период по Счету по учету средств Фонда национального благосостояния в j-й иностранной валюте (с даты, следующей за датой начала процентного периода, по день t включительно), определяется по отчетам, предоставляемым Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Договором банковского счета;
- убыток по Счету по учету средств Фонда национального благосостояния фонда в j-й иностранной валюте, непогашенный за предыдущий процентный период, определяется по отчетам, предоставляемым Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Договором банковского счета.
Доля средств Фонда национального благосостояния в j-й иностранной валюте на конец дня t определяется по формуле:
, где:
- фактическая доля j-й иностранной валюты в общем объеме средств Фонда национального благосостояния, размещенных в Разрешенной иностранной валюте на конец дня t (
рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);
- объем средств Фонда национального благосостояния, размещенных в j-й иностранной валюте, выраженный в данной валюте на конец дня t;
- официальный курс j-й иностранной валюты к российскому рублю, установленный Банком России на день t;
- официальный курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России на день t;
n - число иностранных валют.