О федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы (с изменениями на 19 августа 2014 года)

(в ценах соответствующих лет, млн. рублей)

Наименование показателей

Расчетный период

За

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

расчетный
период

номер шага (т)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость

58000

70000

90000

110000

170000

210000

240000

270000

340000

420000

-

Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли

52727

63636

80357

96491

146552

177966

200000

225000

283333

350000

-

Прибыль от реализации продукции

5273

6364

9643

13509

23448

32034

40000

45000

56667

70000

-

Налогооблагаемая база налога на имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно-
производственных фондов отрасли по остаточной стоимости)

33000

34500

36000

38000

41000

46000

54000

60000

61000

62000

-

Налог на имущество организаций

660

690

720

760

820

920

1080

1200

1220

1240

-

Налогооблагаемая прибыль

4587,3

5727,3

8967,9

12833,3

22744,8

31072,9

38800

43650

54966,7

67900

-

Налог на прибыль организаций

1100,9

1145,5

1793,6

2566,7

4549

6214,6

7760

8730

10993,3

13580

-

Чистая прибыль

3486,3

4581,8

7174,3

10266,7

18195,9

24858,3

31040

34920

43973,3

54320

-

Амортизационные отчисления в структуре себестоимости

1845,5

2418,2

3214,3

4342,1

7327,6

9788,1

12000

14625

19833,3

26250

-

Материальные затраты в структуре себестоимости

26363,6

31818,2

40178,6

48245,6

73275,9

88983,1

100000

112500

141666,7

175000

-

Фонд оплаты труда в структуре себестоимости

13181,8

15909,1

20089,3

24122,8

36637,9

44491,5

50000

56250

70833,3

87500

-

Налог на добавленную стоимость

4745,5

5727,3

7232,1

8684,2

13189,7

16016,9

18000

20250

25500

31500

-

Налог на доходы физических лиц

1713,6

2068,2

2611,6

3136

4762,9

5783,9

6500

7312,5

9208,3

11375

-

Страховые взносы

3427,3

4136,4

5223,2

8201,8

10991,4

13347,5

15000

16875

21250,3

26250

-

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет)

10546,4

12621,8

15787

20781,9

29764

36068,3

40580

45637,5

57178,3

70365

339330,2

Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления)

5331,8

7000

10388,6

14608,8

25523,4

34646,4

43040

49545

63806,7

80570

-

Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е=0,1)

1

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

-

Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования

5331,8

6363,6

8585,6

10975,8

17432,9

21512,7

24295

25424,4

29766,3

34169,5

183857,6

Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки)

7903,837

8478,112

8267,417

20961,76

42829,41

31985,41

26216,8344

25460,5789

-

-

172103,3593

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования

-2572,1

-1478,1

2121,2

-6353

-17306

2661

16763,6

24147,6

63806,7

80570

-

Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования

7903,8

7707,4

6832,6

15748,9

29253,1

19860,4

14832,4

13032,9

-

-

115171,4

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования

-2572,1

-1343,7

1753

-4773,1

-11820,2

1652,3

9462,6

12391,5

29766,3

34169,5

68686,2

Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом) Чистый дисконтированный
доход

-2572,1

-3915,8

-2162,8

-6935,9

-18756,1

-17103,8

-7641,2

4750,3

34516,6

68686,2

-

Срок окупаемости инвестиций (период возврата) (лет)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 лет

Индекс доходности (рентабельность инвестиций)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

Средства федерального бюджета на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета)

5372,7

5772,01

5400

12963,38

25180

18400

15140,5487

14523,882

-

-

102752,5207

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды

10546,4

12621,8

15787

20781,9

29764

36068,3

40580

45637,5

57178,3

70365

339330,2

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

10546,4

11474,4

13047,1

15613,8

20329,2

22395,6

22906,4

23419,3

26674,1

29841,6

196247,7

Отток бюджетных средств

5372,7

5772,01

5400

12963,38

25180

18400

15140,5487

14523,882

-

-

102752,5207

Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования

5372,7

5247,3

4462,8

9739,6

17198,3

11425

8546,4

7453

-

-

69445,1

Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования

5173,7

6227,1

8584,3

5874,2

3130,9

10970,6

14359,9

15966,2

26674,1

29841,6

126802,6

Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект

5173,7

11400,8

19985

25859,2

28990,1

39960,8

54320,7

70286,9

96961

126802,6

-

Индекс доходности бюджетных средств

2

2,2

2,9

1,6

1,2

2

2,7

3,11

-

-

2,8

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

10546,4

11474,4

13047,1

15613,8

20329,2

22395,6

22906,4

23419,3

26674,1

29841,6

196247,7

Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

0,68

0,68

0,65

0,62

0,59

0,58

0,58

0,57

-

-

0,6

Период возврата бюджетных средств (лет)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 год

Уровень безубыточности

0,79

0,79

0,76

0,73

0,7

0,68

0,66

0,66

0,66

0,66

0,68