Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы (фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)

Показатели

Единица
измере-

2009-2016
годы

В том числе

ния

всего

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Расчет эффективности деятельности предприятий от реализации Программы

Годовой объем реализуемой
продукции отрасли (прогноз объема продаж)

млн.
рублей

1 126 490

98 690

112 810

134 890

142 650

147 200

153 530

162 420

174 300

Налог на добавленную
стоимость

млн.
рублей

5 868

6 930

8 784

9 630

9 414

9 468

10 134

11 268

Подоходный налог

млн.
рублей

1 826

2 135

2 578

2 734

2 845

2 991

3 177

3 416

Единый социальный налог

млн.
рублей

4 939

5 775

6 972

7 394

7 695

8 089

8 594

9 240

Таможенный сбор

млн.
рублей

1 096

1 208

1 432

1 523

1 561

1 619

1 715

1 848

Прочие налоги и сборы

млн.
рублей

496

567

679

718

740

772

817

877

Налогооблагаемая прибыль

млн.
рублей

5 446

6 040

7 439

8 102

8 612

9 251

10 081

11 143

Налог на прибыль

млн.
рублей

1 307

1 450

1 785

1 945

2 067

2 220

2 419

2 674

Налоги, поступающие в
бюджет и внебюджетные
фонды (приток в бюджет)

млн.
рублей

185 429

15 532

18 065

22 229

23 943

24 322

25 158

26 857

29 324

Налоги, поступающие в
федеральный бюджет (приток в бюджет)

млн.
рублей

13 802

16 110

19 848

21 382

21 630

22 299

23 778

25 962

Чистый доход предприятий
(операционная деятельность)

млн.
рублей

4 139

4 590

5 653

6 158

6 545

7 031

7 661

8 468

Величина внебюджетных
инвестиций (инвестиционная

млн.
рублей

2 125

4 316

6 252

9 317

10 261

7 857

3 363

2 256

деятельность)
Ставка рефинансирования - r

единиц

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Коэффициент инфляции - i

единиц

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Поправка на риск - p

единиц

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Коэфф. дисконтирования -
d(i) = (1 + r)/(1 + i) - 1

единиц

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Коэфф. дисконтирования с
учетом рисков d = d(i) + p

единиц

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Период - t

лет

1

2

3

4

5

6

7

8

Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования

млн.
рублей

29 464

4 139

3 962

4 212

3 960

3 633

3 368

3 168

3 022

Величина внебюджетных
инвестиций (оттоки) с
учетом дисконтирования

млн.
рублей

28 154

2 125

3 725

4 658

5 991

5 695

3 764

1 391

805

Сальдо суммарного потока
от инвестиционной и
операционной деятельности
с учетом дисконтирования

млн.
рублей

2 014

237

-446

-2 031

-2 063

-396

1 777

2 217

Чистый дисконтированный
доход (нарастающим итогом)

млн.
рублей

2 014

2 251

1 805

-226

-2 289

-2 685

-907

1 310

Срок окупаемости инвестиций (период возврата)

лет

7

Индекс доходности
(рентабельность инвестиций)

единиц

1,05

Расчет бюджетной эффективности от реализации Программы

Годовой объем реализованной
продукции отрасли

млн.
рублей

1 126 490

98 690

112 810

134 890

142 650

147 200

153 530

162 420

174 300

гражданского назначения
без налога на добавленную
стоимость
Налоги от предприятий
отрасли, поступающие в
федеральный бюджет

млн.
рублей

164 811

13 802

16 110

19 848

21 382

21 630

22 299

23 778

25 962

Налоги, поступающие в
федеральный бюджет с учетом

млн.
рублей

98 028

13 802

13 905

14 787

13 749

12 005

10 683

9 832

9 266

дисконтирования
Отток бюджетных средств
(бюджетные инвестиции)

млн.
рублей

90 664

4 189

8 871

12 543

18 678

19 693

15 719

6 871

4 100

Отток бюджетных средств с
учетом дисконтирования

млн.
рублей

55 965

4 189

7 657

9 344

12 011

10 930

7 530

2 841

1 463

Сальдо суммарного потока
от финансирования и
операционной деятельности с учетом дисконтирования

млн.
рублей

9 613

6 248

5 442

1 739

1 075

3 152

6 991

7 802

Чистый дисконтированный
доход государства или
бюджетный эффект с
нарастающим итогом

млн.
рублей

9 613

15 860

21 303

23 041

24 117

27 269

34 260

42 062

Индекс доходности бюджетных  средств

единиц

1,75

Удельный вес средств
федерального бюджета в
общем объеме финансирования
(степень участия
государства)

единиц

0,66

0,66

0,67

0,67

0,67

0,66

0,67

0,67

0,65