Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс.рублей) | |
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | ||
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | ||
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | ||
Чистый финансовый результат от реализации активов (стр.200-стр.300) | 400 | ||
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | ||
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | ||
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр.100+стр.400+стр.500+стр.600) | 700 | ||
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 800 | ||
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года | 900 | ||
_______________ | |||
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр.700-стр.800-стр.900) | 1000 |