Номер лицензии | |||||||||
|
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Форма НПФ-РДУ | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
ОТЧЕТ | ||
(наименование фонда) | ||
на | года | |
(указывается период, за который представляется отчетность) | ||
I. Управляющая компания | ||||
(ИНН, наименование компании) | ||||
1.1. Пенсионные резервы и их состав
Наименование показателя | Номер | На отчетную дату | ||||
строки | тыс.руб. | % / единиц | ||||
Пенсионные резервы | 110 | |||||
Состав пенсионных резервов | 300 | |||||
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50%, в одном банке - не более 10%) | 320 | |||||
государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска - не более 35%) | 330 | |||||
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35% ) | 340 | |||||
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 350 | |||||
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 360 | |||||
акции российских ОАО, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 370 | |||||
ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20%, у одного управляющего - не более 10%) | 380 | |||||
паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией - не более 25%) | 390 | |||||
в том числе: | ||||||
паи открытых ПИФ | 391 | |||||
паи интервальных ПИФ | 392 | |||||
акции АИФ | 393 | |||||
паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью - не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% - не более 10%) | 410 | |||||
ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30%) | 420 | |||||
недвижимость | 430 | |||||
другие направления размещения | 440 | |||||
в том числе: | ||||||
дебиторская задолженность | 441 | |||||
в том числе: | ||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников | 4411 | |||||
начисленные проценты и купонный доход | 4412 | |||||
передано другим финансовым посредникам (расшифровать) | 4413 | |||||
векселя | 442 | |||||
прочие направления (расшифровать) | 443 | |||||
Дебиторская задолженность по срокам размещения: | 450 | |||||
в том числе: | ||||||
менее 3 месяцев | 451 | |||||
от 3 до 12 месяцев | 452 | |||||
свыше 12 месяцев | 453 | |||||
Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией | 460 | |||||
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40%) | 470 | |||||
2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов
Наименование показателя | Номер | За отчетный период | |
строки | тыс.руб. | в % к пенсионным резервам под управлением | |
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов | 510 | X | |
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением | 520 | X | |
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением | 530 | ||
Вознаграждение управляющей компании | 540 | ||
Руководитель фонда | Подпись | Расшифровка подписи | |
Главный бухгалтер | Подпись | Расшифровка подписи | |
М.П. |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/