Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда (с изменениями на 16.07.2009) (утратил силу с 01.10.2010)

Активы, в которые размещены средства пенсионных резервов

Код
стр.

Рыночная
стоимость
(тыс.
рублей)

Доля актива в пенсионных резервах (%)

1

2

3

4

Денежные средства на банковских счетах

100

Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков

200

в том числе:

X

X

банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно

210

банковских депозитов в одном банке (депозитных сертификатов одного банка):

220

X

X

221

(наименование банка/номер и дата договора или сертификата)

…

Ценные бумаги

300

в том числе:

X

X

государственные ценные бумаги Российской Федерации

310

в том числе:

X

X

государственные ценные бумаги Российской Федерации, в которые средства пенсионных резервов размещены самостоятельно

311

государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска

312

X

X

3121

(государственный регистрационный номер выпуска)

…

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг

320

в том числе государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации одного выпуска:

X

X

321

(государственный регистрационный номер выпуска)

…

муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг

330

в том числе одного эмитента:

X

X

331

(наименование муниципального образования/государственный регистрационный номер выпуска)

…

облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг

340

в том числе одного эмитента:

X

X

341

(наименование эмитента/государственный регистрационный номер выпуска)

…

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг

350

в том числе одного эмитента:

X

X

351

(наименование эмитента/государственный регистрационный номер выпуска)

…

ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг

360

в том числе:

X

X

облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

361

ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

362

в том числе ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие доли в праве общей собственности на ипотечные покрытия, доверительное управление которыми осуществляется одним управляющим ипотечным покрытием:

X

X

3621

(наименование управляющего/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия)

…

инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в

370

соответствии с законодательством Российской Федерации

в том числе

X

X

инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно (инвестиционными декларациями которых установлены требования к составу и структуре активов, соответствующие требованиям к составу и структуре пенсионных резервов фондов)

371

под управлением одной управляющей компании:

372

X

X

(вид и наименование паевого фонда/наименование управляющего)

3721

…

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,

380

допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг

в том числе под управлением одной управляющей компании:

X

X

381

(вид и наименование паевого фонда/наименование управляющего)

…

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов

400

в том числе:

X

X

акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в состав активов которых в соответствии могут входить

недвижимое имущество, права на недвижимое имущество, обеспеченные ипотекой требования по кредитным договорам (договорам займа) или закладные, удостоверяющие указанные требования

401

акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в составе активов которых

402

доля акций одного эмитента может превышать 35 процентов стоимости активов фонда

ценные бумаги, впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному обращению (включенные в котировальные списки фондовых бирж, а также, не включенные в котировальные списки

410

фондовых бирж, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов)

в том числе:

X

X

ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) или не представлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

411

ценные бумаг, эмитентами которых являются вкладчики фонда

420

в том числе:

X

X

ценные бумаги, включенные в котировальный список высшего уровня, то есть в котировальный список российской фондовой биржи, для включения в который нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлены максимальные требования

421

Ценные бумаги правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций и акции (паи) иностранных инвестиционных фондов

500

Иное имущество

600

в том числе:

X

X

601

(наименование имущества)

…