РАСЧЕТ
совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов
по состоянию на _________ г.
Активы, в которые размещены средства | Код стр. | Тыс.рублей |
1 | 2 | 3 |
Денежные средства на счетах в банках | 010 | |
Депозиты в рублях в банках | 020 | |
Депозитные сертификаты российских банков | 030 | |
Ценные бумаги | 040 | |
в том числе: | X | |
государственные ценные бумаги Российской Федерации | 041 | |
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 042 | |
муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 043 | |
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 044 | |
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 045 | |
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации | 046 | |
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 047 | |
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 048 | |
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 049 | |
Ценные бумаги иностранных эмитентов | 050 | |
в том числе: | X | |
ценные бумаги правительств иностранных государств | 051 | |
ценные бумаги международных финансовых организаций | 052 | |
акции иностранных акционерных обществ | 053 | |
облигации иностранных коммерческих организаций | 054 | |
акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов | 055 | |
Иное имущество | 060 | |
… | 061 | |
Дебиторская задолженность | 070 | |
в том числе: | X | |
средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах | 071 | |
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 072 | |
дебиторская задолженность по начисленной части номинала частично погашенных облигаций | 073 | |
прочая дебиторская задолженность | 074 | |
в том числе: | X | |
… | 0741 | |
Кредиторская задолженность | 080 | |
в том числе: | ||
081 | ||
Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 - 80) | 090 |