О внесении изменений в Положение Банка России от 5 января 2004 года N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской/консолидированной группы консолидированной отчетности" (утратило силу с 01.07.2015 на основании положения Банка России от 11.03.2015 N 462-П)

ЖУРНАЛ
учета взаиморасчетов

(наименование участника группы)

N
п/п

Операции

Наименование участника, с которым осуществляются взаиморасчеты

Сумма

1

2

3

4

Требования

1

Корреспондентские счета в других кредитных организациях, в том числе:

1.1

в кредитной организации "....."

…

…

2

Ценные бумаги для перепродажи, в том числе:

2.1

участника "....."

…

…

3

Кредиты предоставленные, в том числе:

3.1

участнику "....."

…

…

4

Финансовая аренда, в том числе:

4.1

участнику "....."

…

…

5

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:

5.1

участнику "....."

…

…

6

Основные средства и нематериальные активы, в том числе:

6.1

участнику "...."

…

…

7

Прочие требования, в том числе:

7.1

к участнику "....."

…

…

Обязательства

8

Корреспондентские счета кредитных организаций, в том числе:

8.1

кредитной организации "....."

…

…

9

Привлеченные депозиты, в том числе:

9.1

участника "....."

…

…

10

Выпущенные долговые обязательства, в том числе:

10.1

участника "..."

…

…

11

Прочие обязательства

11.1

по отношению к участнику "....."

…

…

12

Уставный капитал, в том числе принадлежащий

12.1

участнику "....."

…

…