Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (с изменениями на 16 июля 2009 года)
14. Дебиторская задолженность
Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на специальных брокерских счетах | ||
Наименование брокера | Сумма средств (тыс.руб.) | |
1 | 2 | |
Итого средств на специальных брокерских счетах | ||
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | ||
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 |
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | ||
Прочая дебиторская задолженность | ||
Наименование дебиторской задолженности | Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.) | |
1 | 2 | |
Итого прочая дебиторская задолженность | ||
Итого дебиторская задолженность (тыс.руб.) | ||
15. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель, ______ тыс.руб.
_______________
Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1-14.
Наименование должности уполномоченного лица | |||
управляющей компании |
| ||
(подпись) | (Ф.И.О.) | ||
М.П. | |||