Номер | Наименование балансового счета | Сумма | ||
счета | в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Активные счета | ||||
801 | Касса | |||
80101 | Касса | |||
802 | Ценные бумаги в управлении | |||
80201 | Ценные бумаги в управлении | |||
803 | Драгоценные металлы | |||
80301 | Драгоценные металлы | |||
804 | Кредиты предоставленные | |||
80401 | Кредиты предоставленные | |||
805 | Средства, использованные на другие цели | |||
80501 | Средства, использованные на другие цели | |||
806 | Расчеты по доверительному управлению | |||
80601 | Расчеты по доверительному управлению | |||
808 | Текущие счета | |||
80801 | Текущие счета | |||
809 | Расходы по доверительному управлению | |||
80901 | Расходы по доверительному управлению | |||
810 | Убыток по доверительному управлению | |||
81001 | Убыток по доверительному управлению | |||
Итого (Баланс) | ||||
Пассивные счета | ||||
851 | Капитал в управлении (учредители) | |||
85101 | Капитал в управлении (учредители) | |||
852 | Расчеты по доверительному управлению | |||
85201 | Расчеты по доверительному управлению | |||
853 | Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
85301 | Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
854 | Доходы от доверительного управления | |||
85401 | Доходы от доверительного управления | |||
855 | Прибыль по доверительному управлению | |||
85501 | Прибыль по доверительному управлению | |||
Итого (Баланс) | ||||
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||
" | " | г. | |||