III.1. Раздел 1 заполняется только уполномоченными банками, выполняющими функции расчетных (клиринговых) центров для соответствующих систем денежных переводов, перечень которых указан в графе 5 таблицы, приведенной в пункте III.13 настоящего Порядка. Данные уполномоченные банки отражают в разделе сводные данные (с учетом всех своих филиалов) о переводах, осуществленных непосредственно из Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации физическими лицами через отделения (филиалы) отчитывающегося уполномоченного банка и пункты обслуживания в организациях-агентах, а также поступивших из-за пределов территории Российской Федерации непосредственно в Российскую Федерацию в пользу физических лиц.
III.2. Раздел 2 включает в себя данные о прочих переводах, не отраженных в разделе 1, которые в зависимости от перевододателя (переводополучателя) в Российской Федерации классифицируются по двум подразделам.
Операции уполномоченных банков, указанных в графе 5 таблицы, приведенной в пункте III.13 настоящего Порядка, которые были осуществлены не через системы денежных переводов, указанные в графе 7 таблицы, приведенной в пункте III.13 настоящего Порядка, также отражаются в разделе 2.
III.2.1. В подразделе 2.1 отражаются переводы, поступившие в отчетном периоде в пользу резидентов-переводополучателей и отправленные резидентами-перевододателями в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации (с открытием и без открытия счета), осуществленные через "ЛОРО" или "НОСТРО" счета.
В подразделе 2.1 не отражаются переводы по следующим операциям:
купля (продажа) товаров, не предназначенных для личного пользования;
покупка, продажа ценных бумаг, купонные платежи по ним и выплаты дивидендов;
предоставление (привлечение) кредитов, ссуд, займов и выплаты в счет погашения процентов и основного долга;
взносы в уставный капитал и распределение прибыли от участия в нем, инвестиционные и паевые взносы (кроме долевого инвестирования в строительство недвижимого имущества);
операции, связанные с производными финансовыми инструментами и конверсионными операциями на валютных рынках;
денежные переводы, осуществленные через системы денежных переводов (MoneyGram, Travelex Worldwide Money Ltd. и другие);
покупка, продажа платежных документов;
а также расчеты с использованием платежных карт (операции по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных, по оплате товаров, работ, услуг).
В графе 5 подраздела 2.1 указывается один из следующих кодов:
Код "1" - выполнение работ, оказание услуг, передача информации, результатов интеллектуальной деятельности;
Код "2" - гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение;
Код "3" - перечисление заработной платы;
Код "4" - расчеты за товары;
Код "5" - операции с недвижимым имуществом;
Код "6" - переводы собственных средств;
Код "9" - прочие переводы.
III.2.2. В подразделе 2.2 отражаются переводы, поступившие в отчетном периоде в пользу нерезидентов-переводополучателей и отправленные нерезидентами-перевододателями в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации (с открытием и без открытия счета), осуществленные через "ЛОРО" или "НОСТРО" счета.
В подразделе 2.2 не отражаются переводы по следующим операциям:
денежные переводы, осуществленные через системы денежных переводов (MoneyGram, Travelex Worldwide Money Ltd. и другие);
покупка, продажа платежных документов;
а также расчеты с использованием платежных карт (операции по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных, по оплате товаров, работ, услуг).
III.3. В разделе 3 отражаются следующие поступления и платежи между физическими лицами - резидентами (клиентами отчитывающегося уполномоченного банка (его филиала) и нерезидентами, совершенные на территории Российской Федерации: гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение, а также поступления в пользу физических лиц - резидентов (клиентов отчитывающегося уполномоченного банка (его филиала) от нерезидентов и платежи физических лиц - резидентов (клиентов отчитывающегося уполномоченного банка (его филиала) в пользу нерезидентов за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности.
Переводы, поступления и платежи, не указанные выше, в разделе 3 не отражаются, в том числе: