Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (с изменениями на 2 августа 2012 года) (не применяется с 01.01.2018 на основании указания Банка России от 11.10.2017 N 4579-У)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию

на

/

/

г.

Полное наименование, ИНН/КПП

учредителя управления

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании

Дата и номер договора доверительного управления

Дата и время составления расчета

Вид имущества

Код
стр.

Тыс.
руб-
лей

1

2

3

Активы:

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

010

Депозиты в рублях в кредитных организациях

020

Ценные бумаги, в том числе:

030

государственные ценные бумаги Российской Федерации

031

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

032

муниципальные облигации

033

облигации российских хозяйственных обществ

034

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

035

паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

036

облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

037

ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

038

ценные бумаги международных финансовых организаций

039

Дебиторская задолженность, в том числе:

040

средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах

041

дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

042

прочая дебиторская задолженность

043

Прочие активы

050

Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)

060

Обязательства:

Кредиторская задолженность, в том числе:

070

кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию

071

кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании

072

кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда

073

кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств

074

прочая кредиторская задолженность

075

Итого сумма обязательств

080

Итого стоимость чистых активов (строки 060-080)

090

Наименование должности
уполномоченного лица

управляющей компании

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.