Недействующий

Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (с изменениями на 2 августа 2012 года) (не применяется с 01.01.2018 на основании указания Банка России от 11.10.2017 N 4579-У)

Приложение N 1
к Порядку расчета рыночной стоимости
активов и стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений
(В редакции,
введенной в действие
с 23 октября 2012 года
приказом ФСФР России
от 2 августа 2012 года N 12-67/пз-н. -
См. предыдущую редакцию)


РАСЧЕТ рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию
на	/	/	г.


Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления

Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании

Дата и номер договора доверительного управления

Дата и время составления расчета

1. Денежные средства на счетах


Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма денежных средств (тыс.руб.)
	дата	номер
1	2	3	4	5

Итого денежных средств на счетаx

2. Денежные средства в депозитах


Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма вклада (тыс.руб.)	Проценты начисленные (тыс.руб.)
	дата	номер
1	2	3	4	5	6

Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации


Вид ценных бумаг	Государст- венный регистраци- онный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс.руб.)	Источник расчета рыночной цены*
1	2	3	4	5	6

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов


Вид ценных бумаг	Государст- венный регистраци- онный номер выпуска (дополнитель- ного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов