Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. N 655

Приложение N 6
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих

СВЕДЕНИЯ
о вознаграждении и необходимых расходах управляющих
компаний за 20__ г.

Таблица 1

Наименование показателя

Тыс.
рублей

Процентов средней
стоимости чистых
активов
совокупного
инвестиционного
портфеля

Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам отчетного года



Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего



в том числе:



на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу



на оплату услуг специализированного депозитария
управляющим компаниям



на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющих
компаний по формированию и инвестированию накоплений,
а также на финансирование целевого использования
накоплений



на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющим компаниям



на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров



иные расходы



Использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения - всего


Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс.рублей.


Таблица 2

Наименование показателя

Совокупные расходы на инвестирование накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
за отчетный год

всего

в том числе








вознаграж-
дение
управляющих
компаний

необходимые
расходы
управляющих
компаний
(без учета
оплаты услуг
специализи-
рованного
депозитария)

оплата услуг
специали-
зированного
депозитария


тыс.
руб-
лей

процен-
тов
средней
стои-
мости
чистых
акти-
вов*

тыс.
руб-
лей

процен-
тов
средней
стои-
мости
чистых
акти-
вов*

тыс.
руб-
лей

процен-
тов
средней
стои-
мости
чистых
акти-
вов*

тыс.
руб-
лей

процен-
тов
средней
стои-
мости
чистых
акти-
вов*

Инвестиционный мандат (указываются данные,
идентифицирующие
инвестиционный мандат)









в том числе
(с разбивкой по
инвестиционным
портфелям управляющих
компаний):









...









Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие
инвестиционный мандат)









в том числе
(с разбивкой по
инвестиционным
портфелям управляющих
компаний):









...









Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие
инвестиционный мандат)









в том числе
(с разбивкой по
инвестиционным
портфелям управляющих
компаний):









...

________________

* Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).