СВЕДЕНИЯ
о совокупном инвестиционном портфеле за 20___ г.
Таблица 1 | ||||||
Вид актива | На начало | На конец | ||||
рыночная | доля общей | рыночная | доля общей | |||
Денежные средства на счетах в кредитных | ||||||
в том числе: | ||||||
в рублях | ||||||
Депозиты в рублях в кредитных | ||||||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего | ||||||
в том числе: | ||||||
номинированные в рублях | ||||||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего | ||||||
Муниципальные облигации - всего | ||||||
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | ||||||
в том числе: | ||||||
номинированные в рублях | ||||||
Акции российских эмитентов, созданных | ||||||
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с | ||||||
в том числе: | ||||||
номинированные в рублях | ||||||
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего | ||||||
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные | ||||||
Прочие активы - всего | ||||||
Дебиторская задолженность - всего | ||||||
в том числе: | ||||||
накопления на специальных брокерских счетах | ||||||
начисленный процентный (купонный) доход по облигациям | ||||||
прочая дебиторская задолженность | ||||||
Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля | ||||||
Таблица 2 | ||
Наименование показателя | Стоимость активов | Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой | ||
... | ||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой | ||
... | ||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой | ||
... | ||