Приложение N 2/4
к Положению N 37 от 30.03.96
РАСЧЕТ
средней хронологической величины наличных денежных средств
в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых
счетах N 031, 033, 035, 036 - в пределах установленного
Банком России лимита)
_______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на "___"________________199__г.
(отчетный месяц)
(в тыс.руб.)
+------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01 ...¦Дата¦...¦...¦Дата¦01 ... ¦
+------------------------------------------------------------------+
1. Лимит кассы, установленный
Банком России (включая лимиты
кассы филиалов кредитной
организации)
2. Фактические остатки денежных
средств в кассе, учитываемых на
б/сч. N 031, 033, 035, 036
3. Фактические остатки денежных
средств в кассе, учитываемых на
б/сч. N 031, 033, 035, 036 в
пределах установленного лимита
(стр.2 в пределах стр.1)
4. Средние хронологические
остатки денежных средств в кассе,
учитываемых на б/сч. N 031, 033,
035, 036 в пределах установленного
лимита за отчетный месяц (код
обозначения 0315) х х х х х
Руководитель кредитной организации
___________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации
___________________________ (подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Текст документа сверен по:
рассылка