Приложение N 1
к Положению N 37 от 30.03.96
Представляется на 1 число месяца
одновременно с балансом в установленные
сроки
РАСЧЕТ
регулирования размера обязательных резервов,
подлежащих депонированию в Центральном банке РФ
(наименование кредитной организации)
На 1 число ______________________________ 199 __ г.
(месяц, следующий за отчетным)
(сумма в тыс.руб.)
1. Привлеченные средства на расчетных, текущих,
депозитных и других счетах, рассчитанные по
средней хронологической (согласно Разд. 2
Положения) -
Всего: ___________
в том числе:
1.1. привлеченные средства по счетам до востребования
и срочным обязательствам кредитной организации до
30 дней включительно ___________
1.2. привлеченные средства по срочным обязательствам
кредитной организации от 31 дня до 90 дней
включительно ___________
1.3. привлеченные средства по срочным обязательствам
кредитной организации от 91 дня и более ___________
1.4. привлеченные средства по текущим счетам в
иностранной валюте ___________
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке
России, исходя из установленных нормативов
обязательных резервов -
Всего(стр.2.5. + стр.2.6.): ___________
в том числе:
2.1. по счетам до востребования и срочным
обязательствам кредитной организации до 30 дней
включительно
(стр.1.1.*установленный норматив в %) ___________
----------------
* По Расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на 1 января, пассивные остатки по счетам N 130 - 134 принимаются за минусом активных остатков по счетам N 130 -134 на 1 января.
2.2. по срочным обязательствам кредитной организации
от 31 дня до 90 дней включительно
(стр.1.2.*установленный норматив в %) ___________
----------------
* По Расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на 1 января, пассивные остатки по счетам N 130 - 134 принимаются за минусом активных остатков по счетам N 130 -134 на 1 января.
2.3. по срочным обязательствам кредитной организации
от 91 дня и более
(стр.1.3.*установленный норматив в %) ___________
----------------
* По Расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на 1 января, пассивные остатки по счетам N 130 - 134 принимаются за минусом активных остатков по счетам N 130 -134 на 1 января.
2.4. Вычитаются: остатки кассы (в пределах
установленного Банком России лимита),
учитываемые на б/сч. N 031, 033, 035, 036
рассчитанные по средней хронологической за
расчетный период (код обозначения 0315) ___________
2.5. Итого по привлеченным средствам в рублях
(стр.2.1.+ 2.2.+ 2.3. минус 2.4.) ___________
2.6. по текущим счетам в иностранной валюте
(стр.1.4.*установленный норматив в %) ___________
----------------
* По Расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на 1 января, пассивные остатки по счетам N 130 - 134 принимаются за минусом активных остатков по счетам N 130 -134 на 1 января.
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату
расчета - всего: ___________
3.1. по обязательствам в рублях ___________
3.2. по обязательствам в иностранной валюте ___________
4. Подлежат дополнительному перечислению средства
обязательных резервов (стр.2 минус стр.3) - Всего:___________
в том числе:
4.1. по обязательствам в рублях
(стр.2.5. минус стр.3.1.) ___________
4.2. по обязательствам в иностранной валюте
(стр.2.6. минус стр.3.2.) ___________
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства
обязательных резервов
(стр.3 минус стр.2) - Всего: ___________
в том числе:
5.1. по обязательствам в рублях
(стр. 3.1. минус стр. 2.5.) ___________
5.2. по обязательствам в иностранной валюте
(стр.3.2. минус стр. 2.6.) ___________
Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации М.П. кредитной организации
____________________ _____________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
"___"__________199__г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо учреждения Банка России
(должность) _____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"___"__________199__г.