Сводный расчет тарифов на электрическую энергию (мощность) |
N | Единица | Закончившийся год | Базовый период | Период | ||||
п.п. | Показатели | измерения | План | Факт | План | Факт | регули- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ | ||||||||
1. | Максимально доступная мощность | МВт | ||||||
2. | Производство электроэнергии | млн.кВтч | ||||||
3. | Отпуск с шин | млн.кВтч | ||||||
4. | Полезный отпуск электроэнергии | млн.кВтч | ||||||
5. | Производство теплоэнергии | тыс.Гкал | ||||||
6. | Отпуск теплоэнергии в сеть | тыс.Гкал | ||||||
7. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | ||||||
7.1. | - топливо всего, в т.ч.: | тыс.руб. | ||||||
7.1.2. | топливо на э/э | тыс.руб. | ||||||
7.1.3. | топливо на т/э | тыс.руб. | ||||||
7.2. | - налог за использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики | тыс.руб. | ||||||
7.3. | - амортизация основных средств | тыс.руб. | ||||||
7.4. | - расходы на оплату труда | тыс.руб. | ||||||
7.5. | - отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | ||||||
7.6. | - сырье и материалы для эксплуатации | тыс.руб. | ||||||
7.7. | - ремонт основных фондов | тыс.руб. | ||||||
7.8. | - прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | ||||||
7.8.1. | - оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс.руб. | ||||||
7.8.2. | - работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | ||||||
7.8.3. | - работы и услуги непроизводственного характера | тыс.руб. | ||||||
7.8.4. | - налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | ||||||
7.8.4.1. | плата за землю | тыс.руб. | ||||||
7.8.4.3. | транспортный налог | тыс.руб. | ||||||
7.8.4.4. | водный налог | тыс.руб. | ||||||
7.8.4.5. | прочие налоги | тыс.руб. | ||||||
7.8.5. | - плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | ||||||
7.8.6. | - обеспечение нормальных условий труда и ТБ | тыс.руб. | ||||||
7.8.7. | - плата за аренду имущества | тыс.руб. | ||||||
7.8.8. | - расходы на командировки | тыс.руб. | ||||||
7.8.9. | - расходы на обучение | тыс.руб. | ||||||
7.8.10. | - расходы на страхование | тыс.руб. | ||||||
7.8.11. | - целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | ||||||
7.8.12. | - содержание управляющей компании | тыс.руб. | ||||||
7.8.13. | - другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | тыс.руб. | ||||||
8. | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | ||||||
8.1. | - расходы на услуги банков | тыс.руб. | ||||||
8.2. | - % за пользование кредитом | тыс.руб. | ||||||
8.3. | - налог на имущество | тыс.руб. | ||||||
8.4. | - расходы на консервацию основных производственных средств | тыс.руб. | ||||||
8.5. | - расходы на формирование резервов по сомнительным долгам | тыс.руб. | ||||||
8.6. | - другие обоснованные расходы | тыс.руб. | ||||||
9. | ИТОГО расходы, учитываемые в целях налогообложения | тыс.руб. | ||||||
9.1. | электрическая энергия | тыс.руб. | ||||||
9.2. | тепловая энергия с коллекторов | тыс.руб. | ||||||
9.3. | прочая продукция (услуги) | тыс.руб. | ||||||
9.4. | из них: условно-постоянные расходы, в том числе: | тыс.руб. | ||||||
9.4.1. | электрическая энергия | тыс.руб. | ||||||
9.4.2. | тепловая энергия с коллекторов | тыс.руб. | ||||||
9.4.3. | прочая продукция (услуги) | тыс.руб. | ||||||
10. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | ||||||
10.1. | - капитальные вложения производственного характера | тыс.руб. | ||||||
10.2. | - дивиденды | тыс.руб. | ||||||
10.3. | - взносы в уставные капиталы организаций | тыс.руб. | ||||||
10.4. | - прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | ||||||
10.4.1. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. | ||||||
10.4.2. | - резервный фонд | тыс.руб. | ||||||
10.4.3. | - содержание управляющей компании | тыс.руб. | ||||||
10.4.4. | - другие прочие расходы | тыс.руб. | ||||||
Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении | тыс.руб. | |||||||
11. | Налогооблагаемая прибыль | тыс.руб. | ||||||
12. | Налог на прибыль | тыс.руб. | ||||||
Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | |||||||
13. | Прибыль от товарной продукции, всего | тыс.руб. | ||||||
13.1. | от реализации электрической энергии | тыс.руб. | ||||||
13.2. | от реализации тепловой энергии с коллекторов | тыс.руб. | ||||||
13.3. | от реализации прочей продукции (услуги) | тыс.руб. | ||||||
14. | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | ||||||
14.1. | от реализации электрической энергии | тыс.руб. | ||||||
14.2. | от реализации тепловой энергии с коллекторов | тыс.руб. | ||||||
14.3. | от реализации прочей продукции (услуги) | тыс.руб. | ||||||
РАСЧЕТ ТАРИФА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ | ||||||||
15. | Необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии | тыс.руб. | ||||||
15.1. | в т.ч. | - топливо | тыс.руб. | |||||
15.2. | - постоянные расходы (с учетом расходов из прибыли) | тыс.руб. | ||||||
15.2.1. | относимые на энергию | тыс.руб. | ||||||
15.2.2. | относимые на мощность | тыс.руб. | ||||||
16. | Среднеотпускной тариф на электрическую энергию | руб./тыс.кВтч | ||||||
17. | Тарифная ставка за энергию | руб./тыс.кВтч | ||||||
17.1. | в т.ч. топливная составляющая | руб./тыс.кВтч | ||||||
18. | Тарифная ставка за мощность | руб./МВт | ||||||
Количество месяцев в периоде регулирования | мес. | |||||||
19. | Средняя располагаемая мощность, уменьшенная на объем потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды | МВт | ||||||
20. | Удельный вес расхода топлива на э/э | % | ||||||
21. | Норматив рентабельности по отношению к топливной составляющей | % | ||||||
22. | Необходимая валовая выручка от реализации теплоэнергии с коллекторов | руб/Гкал | ||||||
22.1. | в т.ч. | - топливо | тыс.руб. | |||||
22.2. | - постоянные расходы (с учетом расходов из прибыли) | тыс.руб. | ||||||
23. | Тариф на теплоэнергию, отпускаемую с коллекторов электростанций | руб./Гкал | ||||||
СПРАВОЧНО | ||||||||
24. | Уровень рентабельности: | % | ||||||
24.1. | - электрическая энергия | % | ||||||
24.2. | - тепловая энергия | % | ||||||
25. | Капитальные вложения - всего, | тыс.руб. | ||||||
в том числе: | ||||||||
25.1. | за счет собственных источников | тыс.руб. | ||||||
25.1.1. | - амортизация | тыс.руб. | ||||||
25.1.2. | - неиспользованная амортизация | тыс.руб. | ||||||
25.1.3. | - инвестиционные средства (средства из прибыли) | тыс.руб. | ||||||
25.1.4. | - прибыль прошлых лет | тыс.руб. | ||||||
25.1.5. | - прочие | тыс.руб. | ||||||
25.2. | за счет привлеченных и заемных средств | тыс.руб. | ||||||
25.2.1. | - инвестиционные средства РАО ЕЭС | тыс.руб. | ||||||
25.2.2. | - кредиты и займы | тыс.руб. | ||||||
25.2.3. | - долевое участие | тыс.руб. | ||||||
25.2.4. | - средства бюджетов | тыс.руб. | ||||||
25.2.5. | - прочие | тыс.руб. | ||||||
26. | Ставки налогов: | |||||||
26.1. | - на прибыль | % | ||||||
26.2. | - ЕСН | % | ||||||
27. | Нормы отчислений: | |||||||
27.1. | - в фонд НИОКР | % | ||||||
27.2. | - в резервный фонд (из прибыли) | % | ||||||
Генеральный директор |
М.П. |
Главный бухгалтер |
Начальник ПЭО |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"