Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих |
Наименование показателя | Код | Накопительным итогом |
1 | 2 | 3 |
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | |
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | |
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | |
Чистый финансовый результат от реализации активов (стр.200 - стр.300) | 400 | |
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | |
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | |
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр.100 + стр.400 + стр.500 + стр.600) | 700 | |
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование | 800 | |
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | ||
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года* | 900 | |
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр.700 - стр.800 - стр.900) | 1000 |
_______________
* Отражается в отчете за IV квартал.