Недействующий

О внесении изменений в Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам ... (утратил силу)

Приложение N 1
к приказу
ФСФР России
от 13 июня 2006 года N 06-59/пз-н

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании


Изменение стоимости чистых активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании

Код строки

За
отчетный
квартал
(тыс.
рублей)

Накопи-
тельным
итогом
с 1 января
отчетного
года
(тыс.
рублей)

1

2

3

4

Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала

100

X

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа

200

Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих*

300

Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу

400

Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения

500

Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год**

600

Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала

700

X

_______________

* Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

** Отражается в отчете за I квартал.