Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании |
Изменение стоимости чистых активов, | Код строки | За | Накопи- |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала | 100 | X | |
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 200 | ||
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих* | 300 | ||
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 400 | ||
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 500 | ||
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год** | 600 | ||
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 700 | X |
_______________
* Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
** Отражается в отчете за I квартал.