Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (с изменениями на 2 августа 2012 года) (не применяется с 22.02.2016 на основании указания Банка России от 16.12.2015 N 3901-У)

На начало года

Наиме-
нование
эмитен-
та

Госу-
дарст-
венный
регист-
рацион-
ный
номер
выпуска
(допол-
нитель-
ного
выпус-
ка)

Коли-
чество
(шт.)

Рыноч-
ная
стои-
мость
(без
учета
накоп-
ленного
процен-
тного
(купон-
ного)
дохода)
(тыс.
рублей)

Накоп-
ленный
процен-
тный
(купон-
ный)
доход
(тыс.
рублей)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
рыноч-
ной
стои-
мости
инвес-
тицион-
ного
порт-
феля (в
процен-
тах)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
сово-
купном
объеме
нахо-
дящих-
ся в
обра-
щении
облига-
ций
данного
эмитен-
та (в
процен-
тах)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
соот-
ветству-
ющем
выпуске
данного
эмитен-
та (в
процен-
тах)

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого на начало года:

     в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте*

На конец отчетного периода

Наиме-
нование
эмитен-
та

Госу-
дарст-
венный
регист-
рацион-
ный
номер
выпуска
(допол-
нитель-
ного
выпус-
ка)

Коли-
чество
(шт.)

Рыноч-
ная
стои-
мость
(без
учета
накоп-
ленного
процен-
тного
(купон-
ного)
дохода)
(тыс.
рублей)

Накоп-
ленный
процен-
тный
(купон-
ный)
доход
(тыс.
рублей)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
рыноч-
ной
стои-
мости
инвес-
тицион-
ного
порт-
феля (в
процен-
тах)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
сово-
купном
объеме
нахо-
дящих-
ся в
обра-
щении
облига-
ций
данного
эмитен-
та (в
процен-
тах)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
соот-
ветству-
ющем
выпуске
данного
эмитен-
та (в
процен-
тах)

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого на конец отчетного периода

   в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте**