Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (с изменениями на 2 августа 2012 года) (не применяется с 22.02.2016 на основании указания Банка России от 16.12.2015 N 3901-У)

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

На начало года

Вид
бумаги

Государ-
ственный
регистра-
ционный
номер
выпуска
(дополни-
тельного
выпуска)

Количество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(без учета
накоплен-
ного
процент-
ного
(купонного)
дохода)
(тыс.
рублей)

Накоплен-
ный
процентный
(купонный)
доход
(тыс.
рублей)

Доля
рыночной
стоимости
облигаций
в рыночной
стоимости
инвестици-
онного
портфеля
(в
процентах)

1

2

3

4

5

6

Итого на начало года:

     в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте*

На конец отчетного периода

Вид бумаги

Государ-
ственный
регистра-
ционный
номер
выпуска
(дополни-
тельного
выпуска)

Количество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(без учета
накоплен-
ного
процент-
ного
(купонного)
дохода)
(тыс.
рублей)

Накоплен-
ный
процентный
(купонный)
доход
(тыс.
рублей)

Доля
рыночной
стоимости
облигаций
в рыночной
стоимости
инвестици-
онного
портфеля
(в
процентах)

1

2

3

4

5

6

Итого на конец отчетного периода

     в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте**