| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сделки с государственными ценными бумагами Российской Федерации |
Госу-
дарст-
вен-
ный
ре-
гист-
раци-
онный
номер
вы-
пуска
(до-
пол-
ни-
тель-
ного
вы-
пуска) | Да-
та
за-
клю-
че-
ния
сдел-
ки | Вид
сдел-
ки
(по-
куп-
ка/
про-
да-
жа) | Ко-
ли-
чест-
во
(шт.) | Цена
одной
цен-
ной
бума-
ги без
учета
накоп-
лен-
ного
про-
цент-
ного
(ку-
пон-
ного)
дохо-
да
(тыс.
руб.) | Сум-
ма
сдел-
ки,
вклю-
чая
накоп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(тыс.
руб.) | На-
коп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(полу-
чен-
ный/
упла-
чен-
ный)
(тыс.
руб.) | Ко-
мис-
сия
бро-
кера
(тыс.
руб.) | Иные
сборы
(тыс.
руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
Сделки с государственными облигациями субъектов Российской Федерации |
Наи-
мено-
вание
эми-
тента | Го-
су-
дар-
ствен-
ный
ре-
гист-
раци-
онный
номер
вы-
пуска
(до-
полни-
тель-
ного
выпус-
ка) | Да-
та
за-
клю-
че-
ния
сдел-
ки | Вид
сдел-
ки
(по-
куп-
ка/
про-
да-
жа) | Коли-
чест-
во
(шт.) | Цена
одной
обли-
гации
без
учета
на-
коп-
лен-
ного
про-
цент-
ного
(ку-
пон-
ного)
до-
хода
(тыс.
руб.) | Сум-
ма
сдел-
ки,
вклю-
чая
на-
коп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(тыс.
руб.) | На-
коп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(по-
лу-
чен-
ный/
упла-
чен-
ный)
(тыс.
руб.) | Ко-
мис-
сия
бро-
кера
(тыс.
руб.) | Иные
сборы
(тыс.
руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
Сделки с муниципальными облигациями |
Наи-
мено-
вание
эми-
тента | Го-
су-
дар-
ствен-
ный
ре-
гист-
раци-
онный
номер
вы-
пуска
(до-
полни-
тель-
ного
выпус-
ка) | Да-
та
за-
клю-
че-
ния
сдел-
ки | Вид
сдел-
ки
(по-
куп-
ка/
про-
да-
жа) | Коли-
чест-
во
(шт.) | Цена
одной
обли-
гации
без
учета
на-
коп-
лен-
ного
про-
цент-
ного
(ку-
пон-
ного)
до-
хода
(тыс.
руб.) | Сум-
ма
сдел-
ки,
вклю-
чая
на-
коп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(тыс.
руб.) | На-
коп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(по-
лу-
чен-
ный/
упла-
чен-
ный)
(тыс.
руб.) | Ко-
мис-
сия
бро-
кера
(тыс.
руб.) | Иные
сборы
(тыс.
руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Сделки с облигациями российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием |
Наи-
мено-
вание
эми-
тента | Го-
су-
дар-
ствен-
ный
ре-
гист-
раци-
онный
номер
вы-
пуска
(до-
полни-
тель-
ного
выпус-
ка) | Да-
та
за-
клю-
че-
ния
сдел-
ки | Вид
сдел-
ки
(по-
куп-
ка/
про-
да-
жа) | Коли-
чест-
во
(шт.) | Цена
одной
обли-
гации
без
учета
на-
коп-
лен-
ного
про-
цент-
ного
(ку-
пон-
ного)
до-
хода
(тыс.
руб.) | Сум-
ма
сдел-
ки,
вклю-
чая
на-
коп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(тыс.
руб.) | На-
коп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(по-
лу-
чен-
ный/
упла-
чен-
ный)
(тыс.
руб.) | Ко-
мис-
сия
бро-
кера
(тыс.
руб.) | Иные
сборы
(тыс.
руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
Сделки с облигациями с ипотечным покрытием |
Наи-
мено-
вание
эми-
тента | Го-
су-
дар-
ствен-
ный
ре-
гист-
раци-
онный
номер
вы-
пуска
(до-
полни-
тель-
ного
выпус-
ка) | Да-
та
за-
клю-
че-
ния
сдел-
ки | Вид
сдел-
ки
(по-
куп-
ка/
про-
да-
жа) | Коли-
чест-
во
(шт.) | Цена
одной
обли-
гации
без
учета
на-
коп-
лен-
ного
про-
цент-
ного
(ку-
пон-
ного)
до-
хода
(тыс.
руб.) | Сум-
ма
сдел-
ки,
вклю-
чая
на-
коп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(тыс.
руб.) | На-
коп-
лен-
ный
про-
цент-
ный
(ку-
пон-
ный)
доход
(по-
лу-
чен-
ный/
упла-
чен-
ный)
(тыс.
руб.) | Ко-
мис-
сия
бро-
кера
(тыс.
руб.) | Иные
сборы
(тыс.
руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
Сделки с ипотечными сертификатами участия |
Инди-
виду-
альное
обозна-
чение,
иден-
тифи-
циру-
ющее
ипо-
течные
серти-
фикаты
учас-
тия с
дан-
ным
ипо-
течным
покры-
тием | Наиме-
нова-
ние
управ-
ляю-
щего
ипо-
течным
покры-
тием | Дата
заклю-
чения
сделки | Вид
сдел-
ки
(по-
куп-
ка/
про-
да-
жа) | Коли-
чест-
во
(шт.) | Цена
одного
ипо-
течного
серти-
фиката
учас-
тия
(тыс.
руб.) | Сумма
сделки
(тыс.
руб.) | Комис-
сия
бро-
кера
(тыс.
руб.) | Иные
сборы
(тыс.
руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
Сделки с акциями российских акционерных обществ |
Наи-
мено-
вание
эми-
тента | Кате-
гория
(тип)
акций | Го-
су-
дар-
ствен-
ный
ре-
гист-
раци-
онный
номер
вы-
пуска
(до-
полни-
тель-
ного
выпус-
ка) | Да-
та
за-
клю-
че-
ния
сдел-
ки | Вид
сдел-
ки
(по-
куп-
ка/
про-
да-
жа) | Коли-
чест-
во
(шт.) | Цена
одной
акции
(тыс.
руб.) | Сум-
ма
сдел-
ки
(тыс.
руб.) | Ко-
мис-
сия
бро-
кера
(тыс.
руб.) | Иные
сборы
(тыс.
руб.) |
1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
Сделки с паями (акциями, долями) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов |
Вид
цен-
ных
бу-
маг | Наи-
ме-
но-
ва-
ние
фон-
да | На-
име-
но-
ва-
ние
уп-
рав-
ляю-
щего
акти-
вами
фон-
да | Но-
мер
вы-
пус-
ка
или
иные
рек-
ви-
зиты
цен-
ных
бу-
маг | Да-
та
за-
клю-
че-
ния
сдел-
ки | Вид
сдел-
ки
(по-
куп-
ка/
про-
да-
жа) | Да-
та
по-
став-
ки | Да-
та
оп-
ла-
ты | Ко-
ли-
чест-
во
(шт.) | Це-
на
од-
ной
цен-
ной
бу-
ма-
ги
(тыс.
руб.) | Сум-
ма
сдел-
ки
(тыс.
руб.) | Ко-
мис-
сия
бро-
ке-
ра
(тыс.
руб.) | Иные
сбо-
ры
(тыс.
руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Сделки с иными активами |
Вид
актива | Дата
заключе-
ния
сделки | Вид
сделки
(покупка/
продажа) | Дата
поставки | Дата
оплаты | Коли-
чество
(шт.) | Цена
одной
единицы
актива
(тыс.руб.) | Комиссии
и сборы
(тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |