Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (с изменениями на 2 августа 2012 года) (не применяется с 22.02.2016 на основании указания Банка России от 16.12.2015 N 3901-У)

На начало года

Наименование международной финансовой организации

Код ISIN

Код CFI

Коли-
чество (шт.)

Рыночная стоимость (без учета накопленного процентного (купонного) дохода) (тыс.руб.)

Накопленный процентный (купонный) доход (тыс.руб.)

Доля рыночной стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвести-
ционного портфеля (в процентах)

Доля в совокупном объеме находящихся в обращении ценных бумаг данной международной финансовой организации (в процентах)

1

2

3

4

5

6

7

8

Итог на начало года:

На конец отчетного периода

Наименование международной финансовой организации

Код ISIN

Код CFI

Коли-
чество (шт.)

Рыночная стоимость (без учета накопленного процентного (купонного) дохода) (тыс.руб.)

Накопленный процентный (купонный) доход (тыс.руб.)

Доля рыночной стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвести-
ционного портфеля (в процентах)

Доля в совокупном объеме находящихся в обращении ценных бумаг данной международной финансовой организации (в процентах)

1

2

3

4

5

6

7

8

Итог на конец отчетного периода: