Недействующий

Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (с изменениями на 2 августа 2012 года) (не применяется с 22.02.2016 на основании указания Банка России от 16.12.2015 N 3901-У)

13. Дебиторская задолженность

На начало года

Наименование дебиторской
задолженности

Сумма средств
(тыс.рублей)

Доля в
рыночной
стоимости
инвестицион-
ного
портфеля
(в процентах)

Денежные средства на специальных брокерских счетах (всего):

Накопленный процентный (купонный) доход (всего):

в том числе процентный (купонный) доход, начисленный, но не выплаченный по окончании купонного периода:

Прочая дебиторская задолженность (всего):

     в том числе:

X

X

     ...

Итого дебиторская задолженность на начало года:

Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах (на начало года)

Наименование брокера

Сумма средств
(тыс.рублей)

Доля в рыночной
стоимости
инвестиционного
портфеля
(в процентах)

На
начало
года

На
конец
отчет-
ного
периода

На
начало
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

На конец отчетного периода

Наименование дебиторской
задолженности

Сумма средств
(тыс.рублей)

Доля в
рыночной
стоимости
инвестицион-
ного портфеля
(в процентах)

Денежные средства на специальных брокерских счетах (всего):

Накопленный процентный (купонный) доход (всего):

в том числе процентный (купонный) доход, начисленный, но не выплаченный по окончании купонного периода:

Прочая дебиторская задолженность (всего):

     в том числе:

X

X

    ...

Итого дебиторская задолженность на конец отчетного периода:

Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах (на конец отчетного периода)

Наименование брокера

Сумма средств
(тыс.рублей)

Доля в
рыночной
стоимости
инвестицион-
ного портфеля
(в процентах)

На
начало
года

На
конец
отчет-
ного
периода

На
начало
года

На
конец
отчет-
ного
периода

1

2

3

4

5