II.1. Уполномоченные банки представляют Отчет в электронном виде в территориальные учреждения Банка России на месячной основе не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Представляемые сведения должны включать данные по филиалам Банка, включая филиалы, находящиеся на территории иностранных государств и не являющиеся самостоятельными юридическими лицами.
II.2. Порядок внесения изменений в Отчеты за предыдущие периоды:
в случае полного или частичного возврата суммы по сделке, например, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения контрагентом обязательств по сделке, а также в случае возврата излишне или ошибочно переведенных сумм по операциям с ценными бумагами, включенных Банком в Отчеты за предыдущие периоды (в пределах последних 12 месяцев), корректировку следует производить путем повторного отражения в Отчете за текущий период соответствующей (корректируемой) операции. При этом необходимо указать все первоначальные реквизиты данной операции (несовпадение допускается только по таким показателям, как "количество ценных бумаг", "код валюты платежа" и "сумма платежа по операции"), а сумму возврата указать со знаком "минус". Данные операции отражаются в отчетах тех уполномоченных банков, которые или клиенты которых осуществляли первоначальные расчеты. Сведения о возврате платежей (поступлений), осуществленных до введения Отчета, в Отчет не включаются.
В случае выявления фактов представления недостоверных данных исправление производится посредством повторного представления Отчета, содержащего исправленные значения показателей.
II.3. Для получения информации по вопросам заполнения и представления Отчета следует обращаться по телефону: (495) 771-41-84 (факс: (495) 923-29-30 или 771-44-60), e-mail: inv@cbr.ru.