О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)
РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА |
Номер | Наименование статьи | Символы формы 0409102 и их |
1 | 2 | 3 |
________________
| ||
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 11118 + 11119 + 11218 + 11219 + 11318 + 11319 + 11415 + 11416 + 115 + 116 + 12203 + 12207 + 12303 + 12307 + S17315/1 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 111 (кроме 11118, 11119) + 112 (кроме 11218, 11219) + 113 (кроме 11318, 11319) + 114 (кроме 11415, 11416) + 122 (кроме 12203, 12207) + 123 (кроме 12303, 12307) + 17315 - S17315/1 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 17309 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 121 |
5 | Других источников | 17307 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | сумма строк 1-5 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7 | Привлеченным средствам (кредитных организаций) | 211 (кроме 21104) + 212 (кроме 21204) + 213 (кроме 21204) + 22110 + 22111 + 22215 + 22216 + 22315 + 22316 + S29414/7 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 21104 + 21204 + 21304 + 221 (кроме 22110, 22111) + 222 (кроме 22215, 22216) + 223 (кроме 22315, 22316) + 231 + 29414 - S29414/7 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 24101 + 24102 + 24103 + 24104 + 24105 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | Сумма строк 7-9 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | ст.6 - ст.10 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 124 + 125 + 126 - (24107 + 242) + S17311/12 + S17312/12 + S17313/12 + S17314/12 - S29410/12 - S29411/12 - S29412/12 - S29413/12 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 131 - 251 + S17311/13 + S17312/13 + S17313/13 + S17314/13 - S29410/13 - S29411/13 - S29412/13 - S29413/13 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 17305 - 29404 + (17311 - S17311/12 - S17311/13) + (17312 - S17312/12 - S17312/13 ) + (17313 - S17313/12 - S17313/13) + (17314 - S17314/12 - S17314/13) - (29410 - S29410/12 - S29410/13) - (29411 - S29411/12 - S29411/13) - (29412 - S29412/12 - S29412/13) - (29413 - S29413/12 - S29413/13) |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 13201 - 25201 |
16 | Комиссионные доходы | 172 |
17 | Комиссионные расходы | 292 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 161 + 17301 - (281 + 29327 + 29401 + 29419 + 29420 + 29425) |
19 | Прочие чистые операционные доходы | 141 + 142 + 17302 + 17303 + 17304 + 17306 + 17308 + 17310 + 17316 + 17317 + 17318 + 17323 - (29402 + 29403 + 29405 + 29407 + 29409 + 29415 + 29418 + 29423) |
________________
по состоянию на 1 января - на сумму (35001 - (3101 + 3201); по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября - на сумму использованной прибыли в размере остатка по балансовому счету N 70501 "Использование прибыли отчетного года", уменьшенного на сумму корректировок 3101 и 3201 - по убыточным кредитным организациям, либо на сумму превышения использованной прибыли над фактически полученной - для прибыльных кредитных организаций. | ||
20 | Административно-управленческие расходы | 261 + 262 + 293 (кроме 29327) + 29406 + 29421 + 29422 |
21 | Резервы на возможные потери | 17101 + 17103 - (29101 + 29103) |
22 | Прибыль до налогообложения | ст.11 + ст.12 + ст.13 + ст.14 + ст.15 + ст.16 - ст.17 + ст.18 + ст.19 - ст.20 + ст.21 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 3101 + 3201 + 29416 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | ст.22 - ст.23 |
Банковская отчетность | |||||
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | ||||
по ОКАТО | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | |