Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением ... (с изменениями на 13 сентября 2007 года)

Наименование показателя

Код строки

В течение отчетного квартала
(тыс.руб.)

Накопитель-
ным итогом с 1 января текущего года
(тыс.руб.)

Накопитель-
ным итогом с 1 января текущего года (процентов к средней стоимости чистых активов)

1

2

3

4

5

Начислено вознаграждения управляющей компании

100

X

________________

Отражается в отчете за IV квартал.

Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, всего

200

в том числе:

на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу

210

на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании

220

на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений

230

________________

Отражается в отчете за IV квартал.

на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании

240

на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров

250

иные расходы

260

Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения
(стр.100 + стр.200)

300