Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением ... (с изменениями на 13 сентября 2007 года)

Наименование показателя

Код строки

Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс.рублей)

1

2

3

Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях

100

Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг

200

Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года

300

Чистый финансовый результат от реализации активов (стр.200-стр.300)

400

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего

500

Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

600

Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр.100+стр.400+стр.500+стр.600)

700

Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

800

Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года*

900

_______________
     * Отражается в отчете за IV квартал.

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр.700-стр.800-стр.900)

1000