Вид актива | Код строки | Рыночная стоимость актива (тыс.рублей) | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля управляющей компании (процентов) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, всего | 100 | ||
в том числе в рублях (с разбивкой по кредитным организациям) | |||
… | … | ||
в том числе в иностранной валюте (с разбивкой по кредитным организациям) | |||
… | … | ||
Депозиты в рублях в кредитных организациях, всего | 200 | ||
в том числе (с разбивкой по кредитным организациям) | |||
… | … | ||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего | 300 | ||
включая: | |||
государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, всего | 310 | ||
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по выпускам) | |||
… | … | ||
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по выпускам) | |||
… | … | ||
государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов, всего | 320 | ||
в том числе (с разбивкой по выпускам) | |||
… | … | ||
облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, всего | 330 | ||
в том числе (с разбивкой по выпускам) | |||
… | … | ||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего | 400 | ||
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
Муниципальные облигации, всего | 500 | ||
в том числе (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
Облигации российских хозяйственных обществ, всего | 600 | ||
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, всего | 700 | ||
в том числе акции, номинальная стоимость которых указана в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
в том числе акции, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, всего | 800 | ||
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, всего | 900 | ||
в том числе (с разбивкой по управляющим ипотечным покрытием и по ипотечному покрытию) | |||
… | … | ||
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, всего | 1000 | ||
в том числе (с разбивкой по управляющим активами и по инвестиционным фондам) | |||
… | … | ||
Прочие активы, всего | 1200 | ||
в том числе (с разбивкой по видам активов) | |||
… | … | ||
Дебиторская задолженность, всего | 1300 | ||
включая: | |||
накопления на специальных брокерских счетах, всего | 1310 | ||
в том числе (с разбивкой по брокерам) | |||
… | … | ||
задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям, всего | 1320 | ||
в том числе (с разбивкой по эмитентам и выпускам) | |||
… | … | ||
прочая дебиторская задолженность, всего | 1330 | ||
в том числе (с разбивкой по видам дебиторской задолженности) | |||
… | … | ||
Итого стоимость инвестиционного портфеля управляющей компании | 1400 | 100 |
Подпись уполномоченного лица | |||
(Ф.И.О.) | |||
М.П. | |||
Подпись уполномоченного лица | |||
(Ф.И.О.) | |||
М.П. |