Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением ... (с изменениями на 13 сентября 2007 года)
Приложение
(с изменениями на 13 сентября 2007 года)
УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н
ОТЧЕТ
о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен
________________
Составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более и в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более.
Полное фирменное наименование и ИНН/КПП | ||||
управляющей компании | ||||
Номер и дата договора доверительного управления | ||||
накоплениями для жилищного обеспечения | ||||
Дата совершения сделки (сделок) | ||||
Вид ценных бумаг | Наименование эмитента ценной бумаги (индивидуальное обозначение, идентифицирую- | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) | Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием) | Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка | Вид сделки (продажа или покупка) | Фактическая цена сделки (без учета расходов на приобре- | Рыночная цена ценной бумаги, рублей | Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
________________
Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в случае продажи ценной бумаги, и как (Фактическая цена покупки - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в случае покупки ценной бумаги.
Подпись уполномоченного лица управляющей компании | |||
| (Ф.И.О.) | ||
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария | |||
| (Ф.И.О.) |