Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (с изменениями на 13 июня 2006 года) (утратил силу)

 РАСЧЕТ
стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель

по состоянию на

/

/

.

Полное фирменное наименование

ИНН/КПП управляющей компании

Дата и номер договора доверительного управления

Дата и время составления расчета

Вид имущества

Код стр.

Тыс.
руб.

1

2

3

Активы:

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

010

Депозиты в рублях в кредитных организациях

020

Ценные бумаги, в том числе:

030

государственные ценные бумаги Российской Федерации

031

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

032

муниципальные облигации

033

облигации российских хозяйственных обществ

034

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

035

паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

036

облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

037

ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

038

Дебиторская задолженность, в том числе:

040

накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на специальных брокерских счетах

041

дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

042

прочая дебиторская задолженность

043

Прочие активы

050

Итого имущества: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)

060

Обязательства:

Кредиторская задолженность, в том числе:

070

кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию

071

кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании

072

кредиторская задолженность по перечислению накоплений для жилищного обеспечения федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

073

прочая кредиторская задолженность

075

Итого сумма обязательств

080

Итого стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)

090

Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании

Ф.И.О.

М.П.

(подпись)