Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на специальных брокерских счетах | |||
Наименование брокера | Сумма средств (тыс.руб.) | ||
1 | 2 | ||
Итого средств на специальных брокерских счетах | |||
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | |||
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.) | |
1 | 2 | 5 | |
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | |||
Прочая дебиторская задолженность | |||
Наименование дебиторской задолженности | Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.) | ||
1 | 2 | ||
Итого прочая дебиторская задолженность | |||
Итого дебиторская задолженность (тыс.руб.) | |||
15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель ______________ тыс.руб.*.
________________
* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1-14.
Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании | Ф.И.О. | |
| (подпись) |