О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)

Банковская отчетность

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по OКАТО

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на

"

"

г.

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Код формы 0409634
Декадная / Месячная

Но-
мер
п/п

Наиме-
нование иност-
ранной
валюты
(наиме-
нование
драго-
ценного

Чистые позиции в иностранных
валютах и драгоценных металлах,
тыс.ед. иностранной валюты или
граммов драгоценного металла

Сово-
купная балан-
совая
пози-
ция,
тыс.
ед.
иност-

Совокупная
внебалансо-
вая позиция,
тыс.ед.
иностран-
ной валюты
или граммов
драгоцен-
ного

Откры-
тые
валют-
ные
пози-
ции,
тыс.
ед.
иност-

Курсы
(цены)
Банка
Рос-
сии,
руб. за
ед.
иност-
ранной

Рублевый
эквивалент
открытых
валютных
позиций,
тыс.руб.

От-
кры-
тые ва-
лют-
ные пози-
ции,
в про-

Лими-
ты
от-
кры-
тых
ва-
лют-
ных пози-

Пре-
вы-
ше-
ние лими-
тов от-
кры-
тых

Конт-
роль-
ные зна-
чения лими-
тов
от-
кры-

метал-

балансовая

ранной

металла

ранной

валю-

цен-

ций,

ва-

тых

ла)

все-
го

в том числе резер-
вы на воз-
мож-
ные потери

"спот"

сроч-
ная

опци-
онная

по гаран-
тиям (бан-
ков-
ским га-
ран-
тиям), пору-
чите-
льст-
вам и аккре-
дити-
вам

валюты или грам-
мов драго-
ценного
метал-
ла

все-
го

в том чис-
ле по про-
цен-
там

валю-
ты или грам-
мов драго-
цен-
ного метал-
ла

ты или грамм драго-
цен-
ного метал-
ла

длин-
ные
(со
зна-
ком +)

ко-
рот-
кие (со
зна-
ком -)

тах от собс-
твен-
ных средств (капи-
тала)

в про-
цен-
тах от
соб-
ствен-
ных сре-
дств (капи-
тала)

лют-
ных пози-
ций, в про-
цен-
тах от соб-
ствен-
ных сре-
дств (капи-
тала)

ва-
лют-
ных пози-
ций, в про-
цен-
тах от соб-
ствен-
ных сре-
дств
(капи-
тала)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Евро

X

1.1

в том числе руб./
евро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Доллар США

X

2.1

в том числе руб./
долл.
США

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Иена

X

3.1

в том числе руб./
иена

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

………

5

Золото

X

X

5.1

в том числе руб./
золото

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Серебро

X

X

6.1

в том числе руб./
серебро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Платина

X

X

7.1

в том числе руб.
/платина

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

………

9

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

X

X

X

X

Собственные средства (капитал) на

Балансирующая позиция в рублях

"

"

200

г. составляют

тыс.руб.

Сумма открытых валютных позиций