Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений
2. Показатели величин расходов и вознаграждения
Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с начала года (тыс.руб.) |
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств | 010 | |
Сумма вновь переданных средств, итого | 020 | |
в том числе переданные: | ||
в январе | ||
в феврале | ||
в марте | ||
в апреле | ||
в мае | ||
в июне | ||
в июле | ||
в августе | ||
в сентябре | ||
в октябре | ||
в ноябре | ||
в декабре | ||
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | |
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | |
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040 ) | 050 | |
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | |
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | |
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070 ) | 080 | |
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | |
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | ||
Вознаграждение управляющей компании | 100 | |
________________ | ||
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | ||
Подпись уполномоченного лица | ||
управляющей компании | ||
Подпись уполномоченного лица | ||
специализированного депозитария | ||
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти,
N 6, 06.02.2006