Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
Наименование показателя | Код строки | За отчетный квартал (тыс.руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс.руб.) |
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 010 | ||
В том числе: | |||
- финансовый результат от реализации активов | 011 | ||
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | ||
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | ||
- финансовый результат от переоценки активов | 014 | ||
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | ||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 020 | ||
в том числе: | |||
- оплата услуг специализированного депозитария | 021 | ||
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | ||
- оплата услуг аудитора | 023 | ||
- расходы на обязательное страхование | 024 | ||
- оплата прочих услуг | 025 | ||
Вознаграждение управляющей компании | 030 | ||
________________ | |||