Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений

ФОРМА ОТЧЕТА
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за ___ квартал ____ г.

(полное фирменное наименование управляющей компании)

(ИНН/КПП)

(номер, дата договора доверительного управления,
наименование инвестиционного портфеля)

Изменение стоимости чистых активов

Код строки

За отчетный квартал
(тыс.руб.)

Накопительным итогом с начала года (тыс.руб.)

1

2

3

4

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

010

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период

020

Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего

030

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

040

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего

050

Удержано вознаграждение управляющей компании

060

________________
     Для отчета за IV квартал.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

070

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария