УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 ноября 2005 года N 678
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
доверительного управления накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих
I. Общие положения
1. | |||||||||||
(полное наименование федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего | |||||||||||
, | |||||||||||
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) | |||||||||||
в дальнейшем именуемый уполномоченным федеральным органом, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - Федеральный закон), в лице __________________________ | |||||||||||
, | |||||||||||
(ф.и.о. должностного лица уполномоченного федерального органа, его должность) | |||||||||||
действующего(ей) на основании | |||||||||||
(наименование и реквизиты документа, на основании которого | |||||||||||
, | |||||||||||
действует должностное лицо уполномоченного федерального органа) | |||||||||||
с одной стороны, и | , | ||||||||||
(полное и сокращенное фирменные наименования управляющей компании) | |||||||||||
в дальнейшем именуемая управляющей компанией, действующая на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными | |||||||||||
фондами и негосударственными пенсионными фондами от | " | " | г. N ____, в лице | ||||||||
, | |||||||||||
(ф.и.о. должностного лица управляющей компании, его должность) | |||||||||||
действующего(ей) на основании | |||||||||||
(наименование и реквизиты документа, | |||||||||||
, | |||||||||||
на основании которого действует должностное лицо управляющей компании) | |||||||||||
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. | |||||||||||
II. Предмет договора
2. В соответствии с настоящим договором уполномоченный федеральный орган передает управляющей компании в доверительное управление накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - накопления), а управляющая компания обязуется осуществлять доверительное управление накоплениями в целях сохранения и увеличения стоимости чистых активов, сформированных за счет средств, переданных в доверительное управление, при условии соблюдения интересов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
3. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа.
4. Передача уполномоченным федеральным органом накоплений в доверительное управление управляющей компании не влечет перехода к ней права собственности на указанные накопления и активы, в которые они инвестируются.
Доходы от инвестирования накоплений относятся на прирост указанных накоплений, переданных в доверительное управление.
5. Имущество, находящееся в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, не может выступать в качестве обеспечения каких-либо обязательств уполномоченного федерального органа, управляющей компании или иных лиц, за исключением обязательств, связанных с финансированием выплат, предусмотренных Федеральным законом.
III. Порядок и сроки передачи накоплений
6. Уполномоченный федеральный орган передает накопления в доверительное управление управляющей компании в размере, определенном в соответствии с условиями конкурса, по результатам которого с управляющей компанией заключен настоящий договор.
Уполномоченный федеральный орган передает накопления в доверительное управление управляющей компании путем их перечисления на ее отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Накопления перечисляются в управляющую компанию в течение 3 месяцев, следующих за датой получения уполномоченным федеральным органом накопительных взносов и иных накоплений, либо в течение одного месяца с даты заключения настоящего договора.
7. Управляющая компания перечисляет в уполномоченный федеральный орган по его требованию накопления в сумме, указанной в таком требовании.
Управляющая компания перечисляет в уполномоченный федеральный орган накопления в течение 10 дней с даты получения указанного требования.
8. Передача накоплений уполномоченным федеральным органом в управляющую компанию или управляющей компанией в уполномоченный федеральный орган оформляется актом передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих согласно приложению N 1, который подписывается сторонами в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения уполномоченным федеральным органом или управляющей компанией накоплений.
9. Уполномоченный федеральный орган и управляющая компания ежегодно, не позднее 30 января года, следующего за отчетным, подписывают итоговый акт передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год, который оформляется согласно приложению N 2.
IV. Обязанности управляющей компании
10. Управляющая компания инвестирует накопления разумно и добросовестно в интересах участников накопительно-ипотечной системы, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.
11. Управляющая компания инвестирует накопления только в объекты, разрешенные в соответствии с Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12. Управляющая компания инвестирует накопления в соответствии с инвестиционной декларацией управляющей компании по форме согласно приложению N 3.
В случае если структура инвестиционного портфеля управляющей компании или его части определена в форме инвестиционного индекса, управляющая компания соблюдает следующие требования:
рыночная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается инвестиционный индекс, в течение не менее двух третей рабочих дней в одном календарном квартале должна составлять не менее 85 процентов стоимости инвестиционного портфеля (соответствующей части инвестиционного портфеля);
разница между выраженными в процентах долями ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается инвестиционный индекс, и долями оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости инвестиционного портфеля (соответствующей части инвестиционного портфеля) не может превышать 3 процента.