Некоммерческая организация, учрежденная субъектом Российской Федерации в соответствии с требованиями разделов 7 и 8 настоящего Порядка, имеет право передавать имущество в доверительное управление только отобранной на конкурсе управляющей компании ЗПИФ, правила доверительного управления которым соответствуют нижеперечисленным требованиям.
9.1. Название ЗПИФ содержит словосочетание "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере _____________ (наименование субъекта Российской Федерации)".
9.2. Имущество, передаваемое в доверительное управление управляющей компании ЗПИФ, формируется следующим образом:
- 50% - за счет имущественного взноса, внесенного в Фонд субъектом Российской Федерации за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации (25%) и федерального бюджета (25%);
- 50% - за счет имущества (денежных средств) иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления.
9.3. Максимальный срок действия договора доверительного управления с управляющей компанией ЗПИФ не должен превышать семь лет.
9.4. Инвестиционная декларация ЗПИФ должна отвечать требованиям, установленным Федеральной службой по финансовым рынкам к составу и структуре активов закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций.
9.5. Имущество, составляющее ЗПИФ, может быть инвестировано в государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; включенные в котировальные списки фондовых бирж облигации российских открытых акционерных обществ, имеющих рейтинг по крайней мере одного из следующих международных рейтинговых агентств: "Стандард энд Пурс", "Мудис Инвестор Сервис" или "Фитч Ник", не менее В-, ВЗ и В- соответственно; обыкновенные акции и облигации российских закрытых акционерных обществ; доли в уставных капиталах и облигации российских обществ с ограниченной ответственностью (пункт в редакции приказа Минэкономразвития России от 29 августа 2006 года N 252 - см. предыдущую редакцию).
9.6 Российские закрытые акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах и облигации которых приобретаются в состав активов ЗПИФ, должны соответствовать критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в научно-технической сфере, установленным законодательством Российской Федерации, на момент приобретения такого актива в состав активов ЗПИФ и должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (пункт в редакции приказа Минэкономразвития России от 29 августа 2006 года N 252 - см. предыдущую редакцию).
9.7. Пункт исключен приказом Минэкономразвития России от 29 августа 2006 года N 252. - См. предыдущую редакцию.
9.8 Оценочная стоимость долей в уставном капитале и облигаций одного общества с ограниченной ответственностью на момент заключения договора об их приобретении может составлять не более 15 процентов стоимости активов ЗПИФ.
Оценочная стоимость акций и облигаций российских закрытых акционерных обществ на момент заключения договора об их приобретении может составлять не более 15 процентов стоимости активов ЗПИФ.
(Пункт в редакции приказа Минэкономразвития России от 29 августа 2006 года N 252 - см. предыдущую редакцию)
9.9 Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов за вычетом оценочной стоимости акций и облигаций российских закрытых акционерных обществ, долей в уставном капитале и облигаций российских обществ с ограниченной ответственностью, размера сформированного резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, оценщику и аудитору по истечении двух месяцев с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда (пункт в редакции приказа Минэкономразвития России от 29 августа 2006 года N 252 - см. предыдущую редакцию).