3.1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда до начала формирования паевого инвестиционного фонда публикует на сайте в сети Интернет правила, зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а в печатном издании сообщение о регистрации указанных правил.
Правила должны быть доступны на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
В случае внесения в правила изменений и дополнений требования абзаца второго настоящего пункта применяются к правилам с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Одновременно с сообщением о регистрации правил в печатном издании публикуются сведения о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда, о реквизитах транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев, а также адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы правила.
3.2. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует на сайте в сети Интернет и в печатном издании сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила, которое должно содержать следующие сведения:
дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила;
порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила;
в случае приобретения владельцами инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда права требовать погашения инвестиционных паев - дата начала и дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев;
если изменения и дополнения в правила предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в результате их дробления - сведения, предусмотренные в пункте 3.16 настоящего Положения;
если изменения и дополнения в правила предусматривают установление права владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю - сведения о необходимости изменения данных анкеты зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в части указания реквизитов банковского счета (счетов) соответствующего зарегистрированного лица.
Одновременно с сообщением о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила на сайте в сети Интернет публикуется полный текст указанных изменений и дополнений.
Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила публикуется в печатном издании, а также на сайте в сети Интернет в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации.
В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила публикуется также в ленте новостей в течение 1 дня с даты получения управляющей компанией уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации.
В случае если изменения и дополнения в правила зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, сообщение о регистрации указанных изменений и дополнений публикуется не ранее опубликования сообщения о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда.
Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила должно быть доступно на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня его опубликования на сайте в сети Интернет.
3.3. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда до даты завершения (окончания) его формирования или до даты завершения (окончания) срока его формирования публикует сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, рассчитанной по состоянию на каждый рабочий день. Указанные сведения публикуются на сайте в сети Интернет не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определена стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, должны быть доступны на сайте в сети Интернет до опубликования на сайте в сети Интернет таких сведений по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда, либо, в случае если по окончании срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость составляющего его имущества не достигла предусмотренной правилами стоимости, по достижении которой фонд является сформированным, - сообщения об указанном обстоятельстве, а также о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
3.4. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда при его формировании публикует сообщения о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда либо, если по завершении (окончании) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, - сообщение об указанном обстоятельстве и о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, должно содержать следующие сведения:
дата начала и дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами;
предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
дата наступления оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев;
стоимость имущества, подлежащего включению в состав паевого инвестиционного фонда на дату наступления оснований, для его включения в состав паевого инвестиционного фонда.
Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:
дата начала и дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами;
предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования.