Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов ... (с изменениями на 24 апреля 2012 года) (не применяется с 01.01.2016 на основании указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У)

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета

Причина изменения
стоимости чистых активов

Код
строки

Сумма

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

010

Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

020

Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

030

Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

040

Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

050

Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом

060

Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда

070

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода
(строки 010+020-030-040+050-060+(-)070)

080

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(И.О.Фамилия)

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

(И.О.Фамилия)

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

(И.О.Фамилия)