СПРАВКА | |
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) | |
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) | |
(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) | |
Дата определения стоимости чистых активов | |
Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) | Сумма | ||||
на | на | ||||||
(указывается текущая дата составления справки) | (указывается предыдущая дата составления справки) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Активы: | |||||||
Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | ||||||
- в рублях | 011 | ||||||
- в иностранной валюте | 012 | ||||||
Денежные средства во вкладах | 020 | ||||||
- в рублях | 021 | ||||||
- в иностранной валюте | 022 | ||||||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | ||||||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | ||||||
Муниципальные ценные бумаги | 050 | ||||||
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | ||||||
Акции российских акционерных обществ | 070 | ||||||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | ||||||
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | ||||||
- облигации с ипотечным покрытием | 091 | ||||||
- ипотечные сертификаты участия | 092 | ||||||
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | ||||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | ||||||
- ценные бумаги иностранных государств | 111 | ||||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | ||||||
- акции иностранных акционерных обществ | 113 | ||||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | ||||||
Закладные | 120 | ||||||
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | ||||||
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | ||||||
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | ||||||
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 160 | ||||||
- объекты незавершенного строительства | 161 | ||||||
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего, в том числе: | 170 | ||||||
- объекты незавершенного строительства | 171 | ||||||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего, в том числе: | 180 | ||||||
- право аренды недвижимого имущества | 181 | ||||||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 190 | ||||||
- право аренды недвижимого имущества | 191 | ||||||
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | ||||||
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | ||||||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | ||||||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | ||||||
Проектно-сметная документация | 240 | ||||||
Иное имущество | 250 | ||||||
Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | ||||||
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | ||||||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | ||||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | ||||||
- прочая дебиторская задолженность | 264 | ||||||
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | ||||||
Обязательства: | |||||||
Кредиторская задолженность | 300 | ||||||
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | ||||||
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | ||||||
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | ||||||
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | ||||||
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | ||||||
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | ||||||
Наименование должности | |
паевого инвестиционного фонда) | /И.О.Фамилия/ |
Наименование должности | |
бухгалтерского учета фонда | /И.О.Фамилия/ |
Наименование должности | |
инвестиционного фонда) | /И.О.Фамилия/ |