Об утверждении Порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах (утратил силу с 01.04.2007)

Наименование кредитной

Реквизита договора банковского счета

Реквизиты банковского счета

Сумма денежных средств (тыс.руб.)

организации

дата

номер

1

2

3

4

5

Итого денежных средств на счетах

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной

Реквизиты договора банковского вклада

Реквизиты банковского

Сумма вклада

Проценты начисленные

организации

дата

номер

счета

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс.руб.)

Источник расчета рыночной цены*

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле