Об утверждении Порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах (утратил силу с 01.04.2007)

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг

Наиме-
нование фонда

Наименование управляющего активами фонда

Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг

Рыночная цена (руб.)

Коли-
чество (шт.)

Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах

Наименование брокера

Сумма средств (тыс.руб.)

1

2

Итого средств на специальных брокерских счетах

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.)

1

2

3

Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.)

1

2

Итого прочая дебиторская задолженность

Итого дебиторская задолженность (тыс.руб.)