Номер лицензии | ||||||
ИНН/КПП | / | |||||
ОГРН | ||||||
Место нахождения | ||||||
Фактический адрес, индекс | ||||||
Телефон/факс |
| |||||
e-mail: |
| |||||
ОТЧЕТ | ||
о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления | ||
(наименование фонда) | ||
за | года | |
(указывается период, за который представляется отчетность) | ||
1.1. Управляющая компания*
_______________
* При наличии нескольких управляющих компаний раздел повторяется под номерами 1.2, 1.3 и т.д. по каждой компании, второй раздел - 2.2, 2.3 и т.д. соответственно.
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату |
Пенсионные резервы (тыс.рублей) | 110 | |
Структура направлений размещения (в процентах) | ||
в федеральные государственные ценные бумаги | 310 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 312 | |
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 320 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 321 | |
в банковские вклады | 330 | |
в том числе в иностранной валюте | 331 | |
в акции и облигации предприятий и организаций | 340 | |
в том числе: | ||
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) | 343 | |
облигации предприятий и организаций | 345 | |
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 350 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 351 | |
в том числе другие неэмиссионные бумаги | 352 | |
в недвижимость | 360 | |
другие направления размещения (расшифровать) | 380 | |
в том числе | ||
паи паевых инвестиционных фондов | 381 | |
денежные средства в пути | 384 | |
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников | 385 | |
прочие направления | 386 | |
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда | 390 | |
Количество объектов инвестирования (единиц) | ||
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 420 | |
в банковские вклады (по количеству кредитных организаций, с которыми были заключены договоры банковского вклада) | 430 | |
в акции и облигации предприятий и организаций | 440 | |
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 450 | |
в недвижимость | 460 | |
вложения с установленной доходностью | 510 | |
вложения с рыночной доходностью | 520 | |
Степень риска вложений (в процентах) | ||
безрисковые вложения | 610 | |
вложения минимального риска | 620 | |
вложения повышенного риска | 630 | |
рискованные вложения | 640 |
2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов*
_______________
* При наличии нескольких управляющих компаний раздел повторяется под номерами 1.2, 1.3 и т.д. по каждой компании, второй раздел - 2.2, 2.3 и т.д. соответственно.
Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период | ||
тыс.руб. | в % к пенсион- | |||
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов | 510 | |||
в том числе: | ||||
расходы по доверительному управлению | 511 | |||
расходы, связанные с покупкой и реализацией ЦБ | 512 | |||
оплата услуг банков | 513 | |||
оплата услуг других участников отношений по размещению средств пенсионных резервов | 514 | |||
в том числе: | ||||
5141 | ||||
5142 | ||||
5143 | ||||
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением | 520 | |||
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением | 530 | |||
Вознаграждение управляющей компании | 540 | |||
Руководитель фонда | Главный бухгалтер | ||
/И.О.Фамилия/ | /подпись/ | /И.О.Фамилия/ | /подпись/ |
М.П. | |||
/И.О.Фамилия и телефон исполнителя/ | |||