Номер лицензии | |||||
ИНН/КПП | / | ||||
ОГРН | |||||
Место нахождения | |||||
Фактический адрес, индекс | |||||
Телефон/факс |
| ||||
e-mail: |
| ||||
ОТЧЕТ | ||
о размещении пенсионных резервов
| ||
(наименование фонда) | ||
за | года | |
(указывается период, за который представляется отчетность) | ||
1. Размещение собственного имущества
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату |
Пенсионные резервы (тыс.рублей) | 110 | |
в том числе: | ||
средства пенсионных резервов на расчетном счете (тыс.рублей) | 111 | |
сумма размещенных средств пенсионных резервов (тыс. рублей) | 112 | |
средства пенсионного резерва на валютном счете (тыс.рублей по курсу Банка России на дату отчета) | 113 | |
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс.рублей) | 120 | |
Структура пенсионных резервов по срокам размещения (тыс.рублей) | ||
менее 3 месяцев | 210 | |
от 3 до 12 месяцев | 220 | |
свыше 12 месяцев | 230 | |
Структура направлений размещения (в процентах) | ||
в федеральные государственные ценные бумаги | 310 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 312 | |
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 320 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 321 | |
в банковские вклады | 330 | |
в том числе в иностранной валюте | 331 | |
в акции и облигации предприятий и организаций | 340 | |
в том числе: | ||
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) | 343 | |
облигации предприятий и организаций | 345 | |
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 350 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 351 | |
в том числе другие неэмиссионные бумаги | 352 | |
в недвижимость | 360 | |
другие направления размещения (расшифровать) | 380 | |
в том числе: | ||
паи паевых инвестиционных фондов | 381 | |
денежные средства в пути | 384 | |
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников | 385 | |
прочие направления | 386 | |
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда | 390 | |
Количество объектов инвестирования (единиц) | ||
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 420 | |
в банковские вклады (по количеству договоров банковского вклада) | 430 | |
в акции и облигации предприятий и организаций | 440 | |
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 450 | |
в недвижимость | 460 | |
другие направления размещения | 480 | |
в том числе: | ||
паи паевых инвестиционных фондов | 481 | |
Вложения по видам доходности (в процентах) | ||
Вложения с установленной доходностью | 510 | |
Вложения с рыночной доходностью | 520 | |
Степень риска вложений (в процентах) | ||
безрисковые вложения | 610 | |
вложения минимального риска | 620 | |
вложения повышенного риска | 630 | |
рискованные вложения | 640 |
Руководитель фонда | Главный бухгалтер | ||
/И.О.Фамилия/ | /подпись/ | /И.О.Фамилия/ | /подпись/ |
М.П. | |||
/И.О.Фамилия и телефон исполнителя/ | |||